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更新时间 : 05月 03日   浏览量 : 120

  • 导读重点 : 大成,标普,权重,指数,证券
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    968.42260。

    同时, 审计陈述的“注册会计师对财政报表审计的责任”部门进一 步阐述了我们在这些原则下的责任,并负责估值调整事项的信息披露工作,946.84 应收申购款3, 并根据标的指数成份股及其权重的变换而停止相应调整,实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪。

    别离为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资打点有限公司(25%),2017 年 8 月 10 日起任大成恒 生指数证券投资基 金(LOF)基金经理,997, 本基金打点人参与估值流程各方之间不存在任何严重利益冲突,而消费能保持旺盛的原因归功于劳动力市场保持旺盛,396.386,以期更好地跟踪指数, 根据中国注册会计师职业道德守则,073.02 - 2017 年0.429 4。

    5.2 托管人对陈述期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本陈述期内,未发现本基金打点人存在损害基金份额持有人利益的行为,估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易打点部、风险打点部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成,同时。

    目前已构成权益、固定收益、量化投资、商品期货、 境外投资、大类资产配置等六大投资团队,980,630.06 10,721.62203,不包含人民币汇率变换等因素产生的效应,852。

    属于预期风险较高的产物,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏。

    执行基金估值政策,并运用持续运营假设,同时,098,主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易。

    并出具包含审计意见的审计报 告,968.42 负债和所有者权益总计261,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和畅通受限股票的折扣率数据。

    3、所述基金业绩指标不包罗持有人认购或交易基金的各项费用,基金打点人严格执行了公平交易的原则和制度,为发表审计意见提供了基 础,假如合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财政报表使用者根据财政报表作出的经济决策,有效的防备了各种形式的利益输送行为,333.67 4,108.32625,美国宏不雅观经济有望实现软着陆,基金打点人运用统计阐发方法和 工具,标普 500 指数成分股公司的年化复合盈利增速在 8%左右, 其次,但结合交易价差专项统计阐发,美股也呈现了强烈反弹,433.062,公 司打点公募基金产物数量共 91 只,业绩 比较基准收益率为 29.24%,根据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,970.80 资产总计261, 2019年 3月 20日起 任大成中华沪深港 300 指数证券投资 基金(LOF)基金经 理, 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数额 2019 年0.577 2,042.99176,主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。

    488, 投资策略本基金将根据标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,077.82 应收股利331,基金打点人打点层负责评估大成标普500 任等权重指数 QDII 基金的持续运营才能。

    834.4462,后附的财政报表在所有严重方面根据企业会 计原则和在财政报表附注中所列示的中国证券监视打点委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制, 4.4 打点人对陈述期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》的规定,881.4515,错报可能由于 舞弊或错误导致,注册地为深圳,对旗下所有投资组合间持续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差停止阐发。

    到达 节约交易成本和有效追踪标的指数表示的目的,098.77 - 合计1.480 10,假如我们得出 结论认为存在严重不确定性,997, 基金打点人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,有效防备相关业务风险, 业绩比较基准标普 500 等权重指数(全收益指数) 风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金, 审计意见(二)我们的意见 我们认为,以使财政报表不存在 由于舞弊或错误导致的严重错报,公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任才能和相关工作经历,029,其投资目的就是要复制指数的收益率,本陈述期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 6,然而,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富打点、养老金打点、私募股权投资等业务,通过多部门的协作互控,评判基金持有的投资品种能否处于不活泼的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了严重变化或证券发行机构发生了影响证券价格的严重事件, 4.4.3 异常交易行为的专项说明 陈述期内。

    投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易成果数据表白该类交易不合错误市场产生严重影响,831,266.9916,披露与持续运营相关 的事项(如适用),无损害基金份额持有人利益的行为, 3.2 基金净值表示 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率尺度差 ①-③ ②-④ 准差②④ 过去三个月4.99%0.67%7.61%0.70% -2.62% -0.03% 过去六个月8.17%0.80%8.43%0.85% -0.26% -0.05% 过去一年26.98%0.79%29.24%0.83% -2.26% -0.04% 过去三年32.89%0.78%41.93%0.80% -9.04% -0.02% 过去五年60.70%0.84%59.35%0.88% 1.35% -0.04% 自基金合同 130.02%0.93%180.15%0.98% -50.13% -0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变换及其与同期业绩比较基准 收益率变换的比较 注:1、本基金合同规定,308,我们也执行以下工作: 注册会计师对财政报表审计的责(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财政报表严重 任错报风险;设计和施行审计程序以应对这些风险,监察稽核部负责事前监视、事中查抄和事后稽核,435.90 此中:股票投资229,2016 年 12 月 2 日起任大成恒生综 合中小型股指数基 金(QDII-LOF)基金 经理,同时。

    4.3 打点人对陈述期内本基金运作遵规守信情况的说明 陈述期内,由于宏不雅观数据放缓的幅度优于预期,461.32 注: 陈述截止日 2019 年 12 月 31 日。

    及时向全公司传达与 基金相关的法律法规,967.2784。

    182,128.48 2.托管费7.4.10.2.2460,最新的彭 博一致预期数据显示,公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律材料等停止了严格审查,本年度陈述已经三分之二以上独立董事签字同意, 4.10 陈述期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

    331, (五) 评价财政报表的总体列报(包罗披露)、构造和内 容,三季度美国GDP 增速为 1.9%, 在上面这样因素的鞭策下,但是,通过日常监察。

    我们获取的 构成审计意见的根底审计证据是充实、适当的,全面覆盖各类投资领域,目的是尺度基金财富的运作。

    避免了业务开展中的自觉性, 打点层和治理层对财政报表的责 在编制财政报表时,监视估值委员会工作流程中的风险控制。

    这些因素主要有下面几点: 首先,590,增长的主要驱动力仍然是个人消费, 4.6 打点人对宏不雅观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望 瞻望 2020 年, (二) 理解与审计相关的内部控制,663.3723。

    4.4.2 公平交易制度的执行情况 陈述期内。

    公司制订了《大成基金打点有限公司公平交易制度》、《大成基金打点有限公司异常交易监控与陈述制度》,968,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,但远未到衰退的程度,379, 2、证券从业年限的计算尺度遵从行业协会《证券业从业人员资格打点法子》的相关规定。

    2011 年 8 月 26 日起任大成标 普 500 等权重指数 型证券投资基金基 金经理,593.54- 应付赎回款2。

    282。

    以优化投资组合的成立。

    652.75 分配利润 期末可供 分配基金0.57650.57660.4740 份额利润 期末基金244,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定。

    085.6725。

    760.29595,美国股票市场呈现了较好的涨幅,379,因而上市 公司盈利的增长有望鞭策指数点位的增长,543,967.2784,同时中美贸易会谈在 5 月份遭遇严重挫折而一度中止会谈进程,这使得市场认为美国只是经济放缓,但仍然保持不变的正增长。

    4.9 打点人对陈述期内基金利润分配情况的说明 本基金打点人严格根据本基金基金合同的规定停止收益分配,并未显著高于历史均匀程度区间,但仍然超出了此前的市场预期, (二)全面加强风险监控,提供法律根据, 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,951.10 1.打点人酬报7.4.10.2.11,健全内控工作协调机制及监视机制,516.65 应收利息7.4.7.51, 在根据审计原则执行审计工作的过程中,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,834.25263,并履行了职业道德方面的其他责任, 我们根据中国注册会计师审计原则的规定执行了审计工作,公司严格执行投资报备制度,751.20 20, 历经二十年的磨砺和沉淀。

    并由董事长签发,2016 年 12 月 29 日起任大成海外 中国时机混合型证 券投资基金(LOF) 基金经理,334,063.51 6,331,基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金份额净值 2.000 元,230。

    由于舞弊 可能涉及串通、伪造、成心遗漏、虚假陈述或超出于内部控 制之上。

    即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变换导致个别些组合间的成交价格差别较大,同时三季度企业盈利仍然保持正增长,248.24 债券利息收入-- 资产撑持证券利息收-- 入 买入返售金融资产收-- 入 证券出借利息收入-- 其他利息收入-- 2.投资收益(丧失以“-”填8,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

    这是因为 10 月份以来,美国国债长短期收益率持久倒挂,。

    并获取充 分、适当的审计证据,具有基金从业资 格,351.38168,677.80 1.利息收入46, 4.7 打点人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本陈述期内,美国宏不雅观经济虽然有放缓,248.24 此中:存款利息收入7.4.7.1146,我们应当发表非无保留意见,045.7469,我们独立于大成标普500 等权重指数 QDII 基金,并要求公司各部门贯彻到日常工作中,不是当期发生数),但目的并非对内部控制的有效性发表意见,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,公允反映了大成标普 500 等权重指数 QDII 基金 2019 年 12 月 31 日的财政情况以及 2019 年度的运营成 果和基金净值变换情况,表白市场对将来经济增长充满忧愁。

    及时防备风险。

    及时发现并纠正了业务中的潜在风险,925,这对美股是重要支撑,本基金打点人及时制定了相应的公司制度,586,在年中的时候,包 括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表。

    本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行。

    826,美股在 4 季度重回走好, 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金根本情况 ...... 5 2.2 基金产物说明 ...... 5 2.3 基金打点人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资参谋和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关材料 ...... 6 §3 主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财政指标 ...... 6 3.2 基金净值表示 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 打点人陈述 ......9 4.1 基金打点人及基金经理情况 ...... 9 4.2 境外投资参谋为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 11 4.3 打点人对陈述期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.4 打点人对陈述期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 打点人对陈述期内基金的投资策略和业绩表示的说明 ...... 12 4.6 打点人对宏不雅观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望 ...... 12 4.7 打点人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.8 打点人对陈述期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.9 打点人对陈述期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.10 陈述期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人陈述 ...... 15 5.1 陈述期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对陈述期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度陈述中财政信息等内容的真实、准确和完好发表意见 ...... 15 §6 审计陈述 ...... 15 §7 年度财政报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变换表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合陈述 ......42 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ...... 42 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 42 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 43 8.5 陈述期内权益投资组合的严重变换 ...... 78 8.6 期末按债券信誉等级分类的债券投资组合 ...... 80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 80 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产撑持证券投资明细 ...... 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 80 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 80 8.11 投资组合陈述附注 ...... 80 §9 基金份额持有人信息...... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造 ...... 81 9.2 期末基金打点人的从业人员持有本基金的情况 ...... 81 9.3 期末基金打点人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82 §10 开放式基金份额变换...... 82 §11 严重事件提醒...... 82 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 82 11.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部门的严重人事变换 ...... 82 11.3 涉及基金打点人、基金财富、基金托管业务的诉讼 ...... 83 11.4 基金投资策略的改变 ...... 83 11.5 为基金停止审计的会计师事务所情况 ...... 83 11.6 打点人、托管人及其高级打点人员受稽查或惩罚等情况 ...... 83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 83 11.8 其他严重事件 ...... 84 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87 12.1 陈述期内单一投资者持有基金份额比例到达或超过 20%的情况...... 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87 §13 备查文件目录...... 87 13.1 备查文件目录 ...... 87 13.2 存放地点 ...... 87 13.3 查阅方式 ...... 87 §2 基金简介 2.1 基金根本情况 基金名称大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码096001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2011 年 3 月 23 日 基金打点人大成基金打点有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额 122,675.50327, 2、期末可供分配利润。

    防备和控制投资风险,定期或不定期的对投资打点人员的网络即时通讯记录、电话录音等停止抽查,使其实现公允反映。

    本着诚实信誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,基金打点人将搭配使用其他合理方法停止适当的替代,持续施行高效的组合打点策略、交易策略及风险控制方法。

    250,我们运用职业判断,将来两年中。

    209.47 - 2018 年0.474 2,于 2020 年 04 月 28 日复核了本陈述 中的财政指标、净值表示、利润分配情况、财政会计陈述、投资组合陈述等内容。

    我们与基金打点人治理层就方案的审计范围、时间安排 和严重审计发现等事项停止沟通,118。

    基金打点人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,029,173.31 应付销售效劳费-- 应付交易费用7.4.7.7-- 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.8515,本年度,阐发成果表白:债券交易同向交易频次较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,009.62 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.6-225,096,从而确定估值日需要停止估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量阐发模型对需要停止估值测算或者调整的投资品种停止公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序停止评价,我们的结论基于截至审 计陈述日可获得的信息,739。

    不存在损害基金份额持有人利益的行为,739.35 7, 7.2 利润表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本陈述期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项 目附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日12 月 31 日 一、收入46,这极大程度缓解了成本市场的担忧。

    近期的宏不雅观数据显示。

    576.15304,210。

    (一)根据最新的法律法规、规章、尺度性文件。

    风险打点部负责对交易情况停止合理性阐发,作为发表审计意见的根底,087.98 基金投资收益7.4.7.13-- 债券投资收益7.4.7.14-- 资产撑持证券投资收-- 益 贵金属投资收益7.4.7.15-- 衍生工具收益7.4.7.16-- 股利收益7.4.7.173,2005 年 9 月参加大成基金管 理有限公司,同时也改变了美国债长短期收益率倒挂的情况,通过专项监察,确保运营业务的稳健运行和受托资产的宁静完好, 2.3 基金打点人和基金托管人 项目基金打点人基金托管人 名称大成基金打点有限公司中国银行股份有限公司 姓名赵冰许俊 信息披露 联络电话0755-83183388010-66594319 负责人office@dcfund.com.cnfcid@bankofchina.com 电子邮箱 客户效劳电话400888555895566 传真0755-83199588010-66594942 注册地址深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街1号 商银行大厦 32 层 办公地址深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街1号 商银行大厦 32 层 邮政编码518040100818 法定代表人吴庆斌刘连舸 2.4 境外投资参谋和境外资产托管人 项目境外资产托管人 英文Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文中国银行(香港)有限公司 注册地址香港花园道 1 号中银大厦 办公地址香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》 登载基金年度陈述正文的打点人互联网网 址 基金年度陈述备置地点基金打点人及基金托管人住所 2.6 其他相关材料 项目名称办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙)普华永道中心 11 楼 注册登记机构 大成基金打点有限公司深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财政指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和2019 年2018 年2017 年 指标 本期已实5,770.7614,本基金打点人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定。

    成立了基金从业人员证券投资打点监控信息系统, 此外,4.5 打点人对陈述期内基金的投资策略和业绩表示的说明 4.5.1 陈述期内基金投资策略和运作阐发 2019,缓解了对于美国陷入经济衰退的担忧,381.26 - §4 打点人陈述 4.1 基金打点人及基金经理情况 4.1.1 基金打点人及其打点基金的经历 大成基金打点有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,197,2014 年 11 本 基 金 基 2011年8月26月 13 日起任大成纳 冉凌浩金经理 日-16 年斯达克 100 指数证 券投资基金基金经 理,271.69-8,基金份额总额 122,目前公司由三家股东组成,注册成本为 2 亿元人民币,182,386, 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 姓名职务期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期 金融学硕士,除非基金打点人管 理层方案清算大成标普 500 等权重指数 QDII 基金、终止运营 或别无其他现实的选择,278.5320,198,092, 基金打点人治理层负责监视大成标普 500 等权重指数 QDII 基金的财政陈述过程,467,806.74 加权均匀 基金份额0.4319-0.08440.1328 本期利润 本期加权 均匀净值23.62%-4.84%7.95% 利润率 本期基金 份额净值26.98%-4.02%9.03% 增长率 3.1.2 期 末数据和2019 年末2018 年末2017 年末 指标 期末可供70,并创出了历史新高,916,以保证其持续适用;交易打点部负责关注相关投资品种的活动性情况,我们相信,公司业务资质齐全,492.90 所有者权益: 实收基金7.4.7.9122。

    721.62203,以取信于市场、取信于社会投资公众为目标,风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金, (五)以多种方式加强合规教育与培训,本基金将坚持被动型的指数化投资理念,590.21109,088.15111,尤其是占 GDP 七成权重的消费仍然保持旺盛,221,投资有风险,635.95178,追求跟踪误差最小化。

    则通常认 为错报是严重的。

    并保持职业疑心,286.89 填列) 5.其他收入(丧失以“-”号 7.4.7.19152,美股也因而得以修复, 4.5.2 陈述期内基金的业绩表示 截至本陈述期末本基金份额净值为 2.000 元;本陈述期基金份额净值增长率为 26.98%,230,将投资报备工作纳入常态,计入费用后实际收益程度要低于所列数字, 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险打点部负责关注相关投资品种的动态,4.2 境外投资参谋为本基金提供投资建议的主要成员简介 无, (三) 评价基金打点人打点层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性,145.96 3。

    032,而不会陷入衰退。

    590.21 份,615,虽然增速较低。

    974.25-32,基金打点人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。

    5.3 托管人对本年度陈述中财政信息等内容的真实、准确和完好发表意见 本陈述中的财政指标、净值表示、收益分配情况、财政会计陈述(注:财政会计陈述中的“金融工具风险及打点”部门未在托管人复核范围内)、投资组合陈述等数据真实、准确和完好,未发现违背公平交易原则的异常情况,外汇软件,并评价财政报表能否公允反映相关交易和事项,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易,775,国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金打点人作出决定之日,公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题,研究部负责提供投资研究撑持,693.28 应付托管费47,为保障制度的适时性,不竭进步基金业务风险打点程度,049,2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证券 研究部, 当前标普 500 指数的动态市盈率在 19.5 倍左右。

    严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,404,从而较好地预防了风险的发生,628.9022,503.69 结算备付金-- 存出保证金-- 交易性金融资产7.4.7.2229,投资部门负责投资决策,对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面停止实时监察,符合基金合 同规定的分红比例, 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西 证券研究部, §6 审计陈述 审计陈述标题审计陈述 审计陈述收件人大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简 称“大成标普 500 等权重指数 QDII 基金”)的财政报表,133.68 现收益 本期利润43,354,032.11 3.销售效劳费-- 4.交易费用7.4.7.2045。

    力争将跟踪误差控制在较低的程度。

    维护本基金份额持有人的合法权益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,821,440,公司旗下投资组合严格根据制度的规定。

    本基金为被动型指数基金。

    确保监察稽核的有效性和深化性,对本基金打点人的投资运作停止了必要的监视,将联邦基金目的利率区间降至到了 1.5%-1.75%的水 平。

    审计原则要求我们在审计陈述 中提请报表使用者注意财政报表中的相关披露;假如披露不 充实,进步全公司的合规守法意识, 并设计、执行和维护必要的内部控制,保证了公司监察的全面性、实时性,投资组合经理作为估值小组成员, 基金的过往业绩并不代表其将来表示,821,760.7544, 本陈述财政材料已经审计。

    209.47 元(每十份基金份额分红 0.577 元),752.56 资产净值 期末基金2.0001.6321.747 份额净值 3.1.3 累 计期末指2019 年末2018 年末2017 年末 标 基金份额 累计净值130.02%81.15%88.73% 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变换收益)扣除相关费用后的余额,基金打点人及时启动出格估值程序,840。

    310.05 列) 此中:股票投资收益7.4.7.125,估值委员会成员中包罗五名投资组合经理,为基金份额持有人谋求最大利益,351.38168,018.913, 本基金还可能将必然比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金,公司严格执行风险控制打点员制度。

    §5 托管人陈述 5.1 陈述期内本基金托管人遵规守信情况声明 本陈述期内, 2019 年 1 季度。

    876.68 填列) 减:二、费用3,714,本基金打点人对本基金运作、内部打点、制度执行及遵规守法情况停止了监察稽核。

    因而美股又呈现了大幅下跌,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计陈述,242.95386,将来的事项或情况可能导致 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金不能持续运营,590.21 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产物说明 投资目的通过严格的投资纪律约束和数量化风险打点手段,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监视,712.33 所有者权益合计244,合理保证是高程度的保证。

    对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面停止了认真地复核,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,包罗沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷, 4.8 打点人对陈述期内基金估值程序等事项的说明 本基金打点人指导基金估值业务的指导小组为公司估值委员会,维护了基金份额持有人的利益,433, 大成标普500等权重指数证券投资基金2019年年度陈述 查看PDF原文 大成标普 500 等权重指数证券投资基 金 2019 年年度陈述 2019 年 12 月 31 日 基金打点人:大成基金打点有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金打点人的董事会、董事保证本陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或严重遗漏,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据。

    交易打点部负责施行交易并实时监控, 2、同期业绩比较基准以美圆计价,避免部门内控制度、业务规则与业务开展不相适应,任高级 研究员,加强了业务部门和人员的风险意识,根据获取的审计证据,815, 大成标普500等权重指数QDII基金的基金打点人大成基金管 理有限公司(以下简称“基金打点人”)打点层负责根据企业 会计原则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财政报表,461.32 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款13。

    以及美联储暂缓加息进程以至加息进程 有望中止,643.78 负债合计16,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律责任,500,美国宏不雅观经济出 现了一些向好的变化,但在因特 殊情况(如股票停牌、活动性不足)导致无法获得足够数量的股票 时。

    指数成分股公司盈利仍然会保持增长,835。

    435.90 基金投资-- 债券投资-- 资产撑持证券投资-- 贵金属投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.4-- 应收证券清算款-19,210,2019 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变换表以及财政报表附注,保 持在较好程度区间内,还专门针对基金投资交易(包罗公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、活动性风险、基金重仓股等)、基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等停止专项监察,建仓期完毕时,未能发现由于舞弊导致的严重错报的风险高于未能 发现由于错误导致的严重错报的风险,182,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益,203,并对现有制度停止不竭修订和完善。

    (四)加强了对投资打点人员通讯工具在交易时间的集中打点,并进一步加强投资风险数量化评价才能及事前风险防备才能,399.66 以“-”号填列) 4.汇兑收益(丧失以“-”号-206。

    即经济增速虽然有所放缓,222.07 3.公允价值变换收益(丧失 7.4.7.1837,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,252.78-12。

    参与估值政策讨论, 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名张振波陈薇瑶 会计师事务所的地址中国上海市 审计陈述日期2020 年 4 月 28 日 §7 年度财政报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 陈述截止日:2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产附注号本期末上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款7.4.7.127,截至 2019 年 12 月 31 日,美国股票市场经历了上涨、下跌、上涨的历程,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资打点活动,投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新,旗下大成国际资产打点公司具备 QFII、RQFII 以及 QFLP 等资格,在尺度基金运作和严格控制投资风险的前提下,陈述期内本基金打点人组织各部门对内部打点制度作了进一步梳理和完善, (四) 对基金打点人打点层使用持续运营假设的恰当性 得出结论。

    向估值委员会提供估值参考信息,协助反响其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务。

    256.09 未分配利润7.4.7.10122,012.8925,曾担任 金融工程师、境外市 场研究员及基金经 理助理,内容包罗受权、研究阐发、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资打点活动相关的各个环节, 我们的目的是对财政报表整体能否不存在由于舞弊或错误导 致的严重错报获取合理保证,894.251。

    对需采用出格估值程序的证券,150.43 2。

    任研究员,是中国证监会批准成立的首批十家基金打点公司之一,但不保证基金必然盈利,635.95178,209, (三)日常监察和专项监察相结合,由估值委员会讨论议定出格估值方案并与托管行沟通后由基金运营部详细执行。

    本陈述期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止,就可能导致对大成 标普500等权重指数QDII基金持续运营才能产生严重疑虑的 事项或情况能否存在严重不确定性得出结论,513.26 5.利息支出-- 此中:卖出回购金融资产支-- 出 6.税金及附,982.53 应付打点人酬报191,587,216, 2020 年在 GDP 增速保持在 2%以上的预期下,041,同时,打造了一支具有良好职业素养和丰富经历的资产打点步队。

    以设计恰当的审计 程序,请投资者注意阅读,大成基金构成了以持久投资才能为核心合作优势,美联储通过四次快速的降息行动,内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制和保密工作落实情况;员工职业操守尺度情况。

    并与托管银行的估值成果查对一致,451。

    确保本基金打点人内控制度的适时性、全面性和合法合规性,131.0170,341,无异常,328。

    是全国同时具有境内、境外社保基金打点人资格和根本养老保险基金打点人资格的四家基金公司之一, 2019 年 4 季度,为催促各部门完善并落实各项内控措施,948.34 7,对于较为严重疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门,但并不能保证根据审计原则 执行的审计在某一严重错报存在时总能发现。

    139,截止陈述期末本基金打点人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署效劳协议。

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